《美国个股分析》摩根大通在管理交易员方面重复犯下基本错误
“摩根大通的问题与许多大型公司一样,它们无法发现和降低投资组合的总体风险.那之所以成为问题的部分原因在于,多种多样且相互无关的交易,和风险管理资料库是通过(现成的、未经恰当定制的汇报系统)来管理,”监管智库JWG首席执行官PJ Di Giammarino说.
罗马Martingale Risk执行长Marco Delzio称,”银行成立由数量分析师组建的新部门,进行理论研究和风险评估.他们没有权力,不直接和高层对话.我感觉银行设立这些部门,以便告诉当局,他们对风险采取措施,但是对管理决定没有实际影响.”
在1989年,摩根大通前董事长Dennis Weatherstone定下的规矩是要求每日风险回报,该制度很快发展成为一个公司风险管理小组,之后扩展为风险管理机构RiskMetrics Group,该机构最终作为一家独立公司公开上市,并于2010年被摩根士丹利资本国际公司(MSCI)收购.
--编译 白云/王丽鑫/肖群英;审校 孙茉莉/张明钧
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一个有效的交易风险管理策略
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风险管 理和止损
Together they will give you a basis for 一个有效的交易风险管理策略 calculating your Risk Reward Ratio a crucial risk management metric.
停止和止损
在交易中如何使用停止指令
例如，如果已经在某个市场买入，预计它会上涨，你可以在当前市价下方下达一个与该多头头寸关联的或有停止指令。如果价格下跌至该价格下方，该未平仓多头头寸将自动被平仓。 如果你在1.3000买入英镑美元外汇（预期它将走高），但实际出现下跌，你可以在1.2900设置一个停止指令。如果市场下跌并且达到1.2900，将会触发该停止指令，并且该多头英镑美元头寸将被自动平仓，损失为100点（0.1000），实际损失应乘以头寸大小。 相反，如果你对黄金持空头观点，并且在1600.00价位卖出，预期价格将会下跌，你可能希望在当前市价上方下达一个停止指令，比如在1640.00，以限制你可能遭受的损失。如果市场朝着与你的预期相反的方向运行并上涨到1640.00上方，该空头头寸将自动清仓，损失40.00（同样需要乘以头寸大小）。 需要指出的是，当触发某个停止指令时，结果并不一定就是出现损失——并非所有停止指令都是止损。停止指令可以用来在市场已经朝你预期的方向走动时管理未平仓头寸，以便该未平仓头寸保持盈利。 让我们回到上面讨论的多头头寸，即在1.3000汇率买入英镑美元外汇。
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*如果持有一个未平仓多头头寸，追踪止损指令将下达在市价下方。 追踪止损与普通止损的区别在于，当市场朝你预期的方向移动时，止损位将按照设定百分比或当前市价的绝对金额向该方向移动。 二者之间的距离通常被称为“追踪止损”。但是，如果当前市场价格之后朝我们预期相反的方向移动，追踪止损不会移动。
让我们看一个例子。 一个有效的交易风险管理策略 由于预期市场将会走低，我们可能在13000点位卖出DAX德国股票指数（在亨达环球是GER30），并在13100点或距离100指数点的地方设置一个追踪止损。 如果GER 30走低，则追踪止损位将随着当前市场价格向下移动，仍然与当前市价保持100指数点的距离。但是，如果市场反向走高， 追踪止损不会移动。 . 追踪止损只会向你交易预期的方向移动，因此空头头寸为下移，多头头寸为上移。如果市场向你的未平仓头寸相反的方向移动，则追踪止损位不会朝另外一个方向移动。
止损进场订单
- *止损卖出进场订单
- *止损买入进场订单
小结：风险管理和止损
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企业如何管理ESG风险和机遇？
企业 ESG 的主流化，将ESG整合到整个业务，从产品开发、运营、法律、通信和人力资源到销售团队是未来世界企业的发展趋势。于企业内部全面改变认识和行为需要广泛的规划和执行。 我们于今年6月发布了有关香港联交所ESG新规之管治信息披露的文章，协助企业解析ESG管治的重要性及如何巩固和提升自身ESG管治能力，谋求稳健及长远发展，包括：
一、履行董事会职责
二、管理方针及汇报程序
三、设立ESG专项委员会/小组
四、重要性评估
总结：将ESG因素纳入风险管理策略
妥善管理ESG 问题应成为企业董事会和管理层的优先事项。一个有效的ESG计划可以为企业打开获得大量资本池的机会，建立更强大的企业品牌，并促进企业可持续的长期增长，使企业和投资者以及更广大的利益相关方受益。随着越来越多的投资者开始看到并理解ESG风险管理与弹性之间的关系，管理风险并将其转化为机遇的企业可以更自信地向投资者披露信息，展示他们应对风险的准备和弹性，吸引投资。 接下来，我们也会持续对企业如何更好管理ESG风险并抓住机遇，提供更多实际管理ESG风险和机遇和方法和经验，比如ESG管治架构的搭建，ESG治理风险、策略分析及评估，ESG风险管控建议，ESG政策及目标设立及实施方案，利益相关方沟通及重要性分析，碳及能源管理，辨识相关的重大气候变化影响因素等，为企业提供更加全方位及深入的指导和建议，敬请关注。