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股灾来了到底该怎么办

赵鹏:我是如何度过了股灾?

股灾来了到底该怎么办

首先我们要明白一点,股灾从趋势上来说,就是持续的下跌。回顾美股近期的几次股灾,你会发现造成危机的直接原因就是“高价”;泡沫吹得越大,就越危险,跌得也就更重。

第一次:1929年

1929年股灾前,美股市场一片繁荣。从1921年6月开始,9年时间道琼斯指数足足涨了5倍多,从60多点涨到376点。后面呢,又跌回原点。

1987 年的黑色星期一是金融史上一次波及全球范围的股市暴跌。1987 年股灾前,美股花了5年时间,标普500指数上涨215%。

二、股灾有多可怕?

要知道,股灾不仅仅会在股市中发酵,还会快速把风险蔓延到整个社会。08年前,很多银行给证券投资提供了大量的信贷支持,股灾一来,大量的银行收不回贷款,就只能倒闭。能放贷的银行少了,中小型企业借不到钱了,也开始陷入困境,实体经济受到波及。由于高杠杆,一场股灾,很快演变成了整个社会的经济危机。

三、恐怖会持续多久?

第一,股灾发生的经济周期;第二,政府的救市措施能否给力?

在我看来,政府措施在股灾中就是一把保护伞,往往起到托底救市的作用。 如果政府能够采取及时有效的救市措施,就能防止股灾蔓延到实体经济,演变为经济危机 相反,如果政府反应慢一拍,危机就跑不了了。

吸取了前面的教训,2008年的股灾,政府救市措施就很快。又是美联储提供紧急资金,又是政府接管两房,甚至直接救助花旗等巨头。通过以上种种努力,这才遏制了危机的蔓延,在2009年3月迎来了触底反弹。所以, 要想知道寒冬的持续时间,关注经济周期和政府举措即可

1. 股票下跌 每次危机一发生,股市总是率先大幅度下跌。

2. 债券上涨 危机爆发,央行总得出手救市,开始大幅度降息,为市场注入流动性,于是债市走牛市。

3. 黄金和商品下跌 股灾来了到底该怎么办 :危机中经济快速下滑,商品价格大跌;以美元计价的黄金价格下跌。

4. 住房下跌 人们会担心股灾蔓延成经济危机,房价应声下跌。应该还有很多人记得2008年的房价低谷吧?当时没买房的,现在可能肠子都悔青了。

21篇.【股灾来了怎么办】系列之一

昨天再次跌了两千多点,我看不会有人出来救市了。过去两年每次千点大跌,都有人来救,还创新高。明显是操纵的痕迹,让我想不通——美股原来有人护盘的?现在,美股从29568点最高点,最近的短短几天,就跌了快9000点了。我两年前就在预备的美股狂跌开始了。我一直不敢买美股的原因就在这里------美股注定要狂跌,只是不知道会是什么时候,更不知道会因为疫情而跌(其实前两周我就预感美股要完了,世界金融危机模式要开展了,所以大叫要小心,要卖股票)。未来一两年内,世界经济将受到重创。金融将不可避免地引起一轮大跌,世界金融危机模式已经开启。

现在要保住你的本金,现在千万别乱买,会出现各种不可思议的低价。买入后就不再看价格,死守即可,不赚钱就是不走。现在投资不要进取,要超级保守。要选择一些绝对不会破产的企业买入,有抵抗金融风险的硬资产的企业和股票才敢买入。很多原来成功的企业,可能短期就会破产。一批新的,避过了风险的企业,又会站起来。形成洗牌。股市也一样,原来靠精明赚小钱的投机客,敢于大比例借款上杠杆的人,会在这种大级别的资本狂潮中倒下。相反,一贯谨慎,特别是持有现金的人,可以在这个时候捡到破产价,很多价格是因为杠杆客爆仓被迫卖出的,相当于一只羊,现在的市场可能只用一对羊腿的价格出售,有眼力的人可以大赚钱了。

现在是现金为王的时候。巴菲特这两年,一直有巨量的现金,就在等这个机会。但大家要管住手,别觉得便宜就进去了。便宜之后,可能还有超级便宜。所以我计划下周再等机会出手。这两天都没动。最近以最低价买入的股票,已套牢哭泣。所以你们不需要知道我的买入股,不然跟买就一样倒霉。但我只动用了不到一成的现金。你们可能会全仓跟入,套牢就要骂我了。现在我不敢高告诉你们任何标的,就是任何标的都可能出现非理性的大跌。就像原来理性上就不值钱的股也会狂涨一样。

清一山长 2020-03-14 14:12

尾盘20多分钟,从21747直拉到23185。“大涨”一千多点。颇有点大A股的妖股架势。典型的护盘行为。要我是美股的持有人,第一直觉,不是忙于庆祝,而是觉得感谢给了一个逃命的机会。就像是2月3日之后,A股居然大涨,很多股涨会了年前的价格,甚至更高。卷商也大涨。大V们在叫:牛市来了。可对我来说,就是逃命的机会。不赶快溜,算是对不起主力的好意俏皮。我真正的开溜,就是在2月份开启的跑跑跑模式。我才不像小散户跌了哭,涨了就笑,一点不知道该干什么(跌了买,涨了卖就对了)

二、 巨大恐慌时才开始买入

清一山长 2020-03-17 12:31

但要记住:这是假的,底部还没有来。现在是“无形的手”在维护市场,维护信心。现在,还不到进场捡漏的时刻。我认为后续的恐慌,还会继续蔓延一段时间。包括国家队,现在也只是小心地维护而已,他们也不敢进场救市的,只想让中国的市场不要崩盘。要等空头的力量减弱了,他们才敢出手。前天看到某人言之凿凿的说:美股的基金仓位都清零了,做空力量已经消失,未来只有一个可能了。我想这种能够看清美股基金账户的“聪明人”,怎样解释昨天的巨量下跌呢?我对美股的尾盘拉升,明显觉得不对劲,空头的势力远远超过想象,却被一些人冷嘲热讽。我认为看目前的下跌架势,美股恐怕要回到15000到16000一线,才会开始真正的稳住阵脚。由于客户的恐慌,续回现金,导致大蓝筹也会被动卖出。由于现在的资金都持观望的态度,少量的卖出就会造成大跌。这种上杀伤力是很强的!这一波世界级羊群的恐慌踩踏,将对全世界的金融系统,都会造成巨大的打击---金融危机已经开启了,一些银行和金融机构会破产(我认为主要是国外的银行)。最终的结局如何,我不知道。

所以,虽然看到满地的便宜股,我还是不敢现在出手就买。但我正在积极的准备和观察,大量的现金(国外)和货币基金(国内)储备,正在厉兵秣马,将在未来空头势头最强的时候,给市场造成巨大恐慌的时候,开始买入。特别是泰国的股票,泰国人由于金融危机叠加疫情危机,股市不断创造新低。我上周试探性买入了的3%的仓位的高息股(都是泰国市场的大蓝筹股),没几天就被套了25%以上。这让我深感荣幸------我认为,我投资人生历史上又一个历史性大波段时刻来临了。我手持资金,等了好几年美股的大跌,一直不敢大买A股。现在会大干一场,未来会全仓买入,然后装死!

现在的大跌行情,我相信手中只是持股,没借钱买股的人,虽然心中难过,但还可以用“等几年就都回来了”来安慰自己。但如果用了大把融资杠杠的人,心中的难过,是难以用语言来描述的。内心的恐慌无助,不断计算清仓的比例的人,心中的难过无以言说。大家就知道一个月前我就大叫大家一定要清掉融资,安全第一的意义了(我不敢叫你清掉全部的仓位,因为我也不清楚是不是真的会发生股灾,但两年前,我就提醒大家注意美股股灾的影响,去年在深圳的演讲,也提到了只有美股崩盘之后,大A股才会有机会真正的上涨,所以我的融资一直极其保守,不敢动用,买的股也不敢追高,都只敢追十年的历史低价。就是防范股灾

美股每创一次新高,我就不安一次。但现在,说什么都晚了,世界上没有后悔药吃。再度提醒朋友们:现在一定要管住手,别看现在便宜了,就大买特买。甚至加融资大买。未来的底部,我也会加融资买股的。但我只敢加国家队一定会出来护盘的股。其他的股,我绝对不敢加融资去买。那是找死!没有融资,也没钱加仓的,只有一招了---睡觉去!别看账户了,看了烦人。一股没少,过几年又满血复活了(条件是你买入的公司,是不会垮的)。

私募基金经理口述:我是如何度过了股灾?

赵鹏:我是如何度过了股灾?

赵鹏:我是如何度过了股灾?

一、亲历股灾

1.股灾1.0

2.股灾2.0

3.股灾3.0(熔断)

4.股灾4.0

在这里,我想特别告诉各位投资人的是,一个基金经理在最关键时刻作出什么样的决策完全是由其哲学意识形态决定的,所以要买基金您最好了解他的思想体系,尤其是他最基本的投资和交易理念。只有懂了他的思想,您才会明白他的操作和主要业绩表现。

5.股灾之后

二、问题与反思

归根到底,投资要回归最基本的常识和道理。越是简单的道理越有效,当市场热火朝天的时候及早撤退,当大家谈股色变的时候勇敢进场。

三、我们后面的投资策略

四、给投资人的建议

1.弄清楚您的投资前提。无论您是自己操盘还是委托给基金经理,大家在投资股市的时候,背后其实有几个非常重要的前提,但往往被人们忽视。

第一,您对您所投资的国家经济前景有坚定的信心。如果您认为中国经济会崩盘,如果您认为中国虽然过去几十年经济成就很好未来会一塌糊涂,那您千万不要投资任何中国的股票或者股权基金。对您的国家宏观前景有一个乐观的信仰,这是投资这个国家股市的基本前提。否则,股市一跌您就会恐慌卖出,您就很难赚钱。

我所说的信心,并不是说您一定要坚信中国经济还会高增长,也不是说您必须要认为中国经济没有困难时期。而是您只需要记住并坚信我们的潜力会越来越多地被发觉,价值创造会越来也多,社会是越来越好。尤其在股灾或者持续的熊市的时候,很多人都会因为身边的消极案例而模糊了对全局前景的正确判断。

你一定要记住,我们买股票买的是性价比,经济好不好,环境好不好,等等别的很多值得您吐槽的事情,其实和某个股票涨不涨没有直接关系。

第二,弄清楚您的资产配置,虽然大多数人都有投资股市的必要性,但不是您的什么钱都该进入股市。很多人不明白股市收益和时间的非线性关系,也就是说没人知道股票哪天会涨。也不理解股市的复杂性,把短期资金投进股市,这是非常糟糕的。

第三,您要对您投资的基金经理有信心。这种信心不是一天就能有的,需要持续沟通,了解和跟踪。

2、相信专业投资人的价值。现在是股市制度变革时期,很多过去成功的经验将会失效(我2015年写过文章,详细阐述过三个主要矛盾,经济转型,利率下降和制度变革,前两个已经印证,第三个正在兑现)。所以如果您自己不做研究不跟踪基本面买股票的话,亏钱的概率会越来越大,赚钱会越来越难。

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