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为什么我们要交易外汇

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为什么我们要交易外汇

日前,国家外汇管理局(以下简称外汇局)发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》(汇发〔 2022 〕 15 号,以下简称《通知》)。外汇局副局长、新闻发言人王春英就《通知》相关内容回答了记者提问。

问:《通知》制定的背景是什么?

答:随着人民币汇率市场化形成机制不断完善,人民币汇率在合理均衡水平上双向波动已成为常态。有效管理外汇风险是各类市场主体稳健经营的内在要求,也是国内外市场的普遍实践。近年来,外汇局紧紧围绕发挥市场在资源配置中的决定性作用,持续深化国内外汇市场发展、改革与开放,不断满足市场主体需求,在丰富交易工具、扩大参与主体、完善基础设施、改进市场监管等方面取得积极成效。 2021 年,我国人民币外汇市场交易量 36.9 万亿美元,较 2012 年增长 3 倍。

问:《通知》为什么强调金融机构加强服务实体经济外汇风险管理的能力建设?

答:金融机构特别是银行作为参与外汇市场的重要主体,是服务实体经济的重要主体,在微观层面决定了外汇市场运行效率和服务质量。截至 2021 年末,国内外汇市场已有 124 家银行具有人民币对外汇衍生品业务资格,涵盖全国各地大中小型和中外资各类银行。近年来金融机构对实体经济外汇风险管理的服务水平不断提高,但也要看到,当前部分银行外汇服务与适应高质量发展、满足多样化需求还存在一些差距。

为此,《通知》结合近年来的市场实践,要求金融机构持续加强服务实体经济外汇风险管理的能力建设,重点包括:一是持续引导客户树立风险中性理念,二是坚持实需原则灵活展业,三是持续提升基层机构服务能力。这既是金融机构更好服务实体经济的需要,也是促进自身外汇业务健康发展的需要。

问:《通知》新增外汇市场外汇期权品种,主要考虑是什么?

答: 丰富交易工具是市场主体对深化外汇市场发展的一个主要需求。 2005 年人民币汇率形成机制改革以来,外汇局坚持实需交易、风险可控、市场导向原则,由简单到复杂、由基础到衍生,逐步增加外汇市场交易品种。目前,国内外汇市场已形成涵盖远期、外汇掉期、货币掉期和期权(普通欧式期权及其组合)的衍生品产品体系, 2021 年交易量 22.6 万亿美元,较 2012 年增长 6.5 倍,为市场主体管理外汇风险提供了重要支持。

期权已成为企业使用较多的一种外汇套保工具。 2011 年国内外汇市场推出普通欧式期权以来,交易量逐年增加, 2021 年银行对客户外汇市场期权交易量 3446 为什么我们要交易外汇 亿美元,占银行对客户外汇衍生品交易总量的 26% 。根据市场调研情况,此次支持金融机构开展普通美式期权、亚式期权两类新产品业务。一方面,这有利于丰富市场主体交易工具选择,进一步满足灵活、多样化的外汇套保需求;另一方面,现有普通欧式期权市场已培育多年,新增产品总体上符合企业的风险识别能力和金融机构的风险管理水平。未来,外汇局将根据市场需求,继续稳步推动国内外汇市场产品创新。

问:为什么要支持银行完善自身外汇风险管理?

问:《通知》扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围的主要考虑是什么?

答: 2010 年,外汇局推出合作远期结售汇业务,支持符合条件的中小金融机构与具备人民币对外汇衍生品业务资格且展业条件较好的金融机构合作为客户办理远期结售汇业务。近年 来 ,合作远期结售汇业务一直保持稳步发展,成为服务县域地区中小微企业的重要举措。《通知》在现有业务基础上, 增加合作办理人民币外汇掉期业务,优化市场准入和业务管理 ,有利于符合条件的 中小金融机构更好服务中小微企业外汇风险管理。

问:《通知》在推进外汇市场相关业务办理便利化方面有哪些措施?

答:近年来,外汇局持续推进简政放权,促进贸易投资便利化。这次发布的《通知》,继续推进外汇市场相关业务办理便利化。一是简化银行办理合作衍生品业务的市场准入管理,将合作银行分支机构开办业务由事前审批改为事前报告;二是简化银行资本金本外币转换管理,对于符合条件的业务取消事前审批;三是取消银行贵金属业务汇率敞口平盘备案,允许银行自行办理平盘;四是支持外资银行在国内经营和发展,为资本金结汇提供便利化安排。

问:下一步外汇局对支持企业汇率风险管理还有什么举措?

答:支持企业汇率风险管理是外汇市场深化发展、改革与开放的一项基础性和长期性工作。近年来,外汇局多措并举积极支持企业做好汇率风险管理,重点从三个方面推进市场服务:一是深化外汇市场发展,增加政策供给和保障,如此次《通知》推出的一揽子市场建设和便利化措施。二是加强市场宣传和培育,引导企业树立汇率风险中性理念,完善汇率风险内部管理机制。三是引导降低企业交易成本,如中国外汇交易中心进一步加大中小微企业外汇衍生品交易相关的银行间外汇市场交易手续费优惠力度,从减半收取调整为全额免除,预计全年减免金额将超过 1100 万元人民币。

2021 年,企业利用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险的规模较 2020 年增长 59% ,企业套保比率上升 4.6 个百分点至 21.7% ; 2022 年一季度,企业利用外汇衍生品的规模同比增长 29% ,外汇套保比率较 2021 年全年提高 为什么我们要交易外汇 4.2 个百分点。下一步,外汇局将 继续按照上述工作思路,积极支持企业汇率风险管理,更好服务实体经济发展。

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